Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 125,36
29/07/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
28,02%
Fundo/Casca
JUPITER EUROP GR ADV DOL MASTER FIA IE
38.648.981/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
JUPITER EUROP GR ADV DOL MASTER FIA IE
38.648.981/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 125,359374 | R$ 0,00 | R$ 21.379.606,89 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 21.362.752,22 | R$ 125,260534 | R$ 0,00 | R$ 116.208,33 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 21.121.863,30 | R$ 123,178022 | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 21.943.034,91 | R$ 126,233742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 21.901.829,87 | R$ 125,996698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 21.731.625,18 | R$ 125,028207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 21.574.073,87 | R$ 124,121769 | R$ 0,00 | R$ 4.879,48 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 21.787.760,94 | R$ 125,322827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 21.541.355,03 | R$ 123,905505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 21.558.220,66 | R$ 124,002515 | R$ 0,00 | R$ 8.454,65 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 21.864.628,66 | R$ 125,715666 | R$ 0,00 | R$ 14.109,66 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 21.656.889,88 | R$ 124,440920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 21.579.155,47 | R$ 123,994257 | R$ 0,00 | R$ 89.796,69 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 21.419.660,14 | R$ 122,567756 | R$ 4.975,00 | R$ 19.448,66 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 21.537.187,07 | R$ 123,157050 | R$ 0,00 | R$ 62.846,51 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 21.926.622,80 | R$ 125,019166 | R$ 48.847,50 | R$ 1.073,80 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 21.920.048,07 | R$ 125,254583 | R$ 325.022,50 | R$ 2.118,03 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 21.666.574,08 | R$ 125,657252 | R$ 0,00 | R$ 2.047,41 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 21.907.728,29 | R$ 127,043842 | R$ 97,50 | R$ 72.603,22 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 22.086.843,78 | R$ 127,660037 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 22.375.575,31 | R$ 127,311435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 22.337.142,18 | R$ 127,092760 | R$ 97,50 | R$ 0,00 | 2 |