Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
22/12/2023
-
2
Dias
0
17,02%
Fundo/Casca
XPA BLUE FI MULT CRED PRIV
39.227.519/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA BLUE FI MULT CRED PRIV
39.227.519/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,171696 | R$ 0,00 | R$ 51.718,52 | 0 |
| 21/12/2023 | R$ 50.625,31 | R$ 1,146929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 49.544,08 | R$ 1,122434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 48.450,49 | R$ 1,097658 | R$ 0,00 | R$ 2.957.659,76 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 3.004.986,12 | R$ 1,097248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2023 | R$ 3.003.837,79 | R$ 1,096829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2023 | R$ 3.002.641,66 | R$ 1,096392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2023 | R$ 3.001.381,18 | R$ 1,095932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2023 | R$ 3.000.138,48 | R$ 1,095478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2023 | R$ 2.998.903,25 | R$ 1,095027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2023 | R$ 2.997.645,15 | R$ 1,094567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2023 | R$ 2.996.367,85 | R$ 1,094101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2023 | R$ 2.995.117,38 | R$ 1,093644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2023 | R$ 2.993.861,34 | R$ 1,093186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2023 | R$ 2.992.631,87 | R$ 1,092737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 2.991.383,84 | R$ 1,092281 | R$ 0,00 | R$ 383,27 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 2.990.533,15 | R$ 1,091831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 2.989.310,97 | R$ 1,091384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 2.988.108,80 | R$ 1,090945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 2.986.919,07 | R$ 1,090511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 2.995.489,61 | R$ 1,093640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 2.994.287,86 | R$ 1,093201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |