Patrimônio líquido
R$ 57.783.115,78
classe
R$ 57.783.115,78
R$ 1,71
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,32%
Fundo/Casca
BVP 109 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.392.819/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BVP 109 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.392.819/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.783.115,78 | R$ 1,709319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.753.280,18 | R$ 1,708437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.699.215,21 | R$ 1,706838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.672.314,28 | R$ 1,706042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.634.090,50 | R$ 1,704911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.624.724,34 | R$ 1,704634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.598.879,87 | R$ 1,703869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.570.690,97 | R$ 1,703036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.549.492,92 | R$ 1,702409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.523.953,97 | R$ 1,701653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.480.346,71 | R$ 1,700363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.464.192,74 | R$ 1,699885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.430.458,13 | R$ 1,698887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.411.649,57 | R$ 1,698331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.362.454,45 | R$ 1,696876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.325.585,77 | R$ 1,695785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.285.231,11 | R$ 1,694591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.265.902,95 | R$ 1,694019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.229.892,11 | R$ 1,692954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.188.149,24 | R$ 1,691719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.128.843,41 | R$ 1,689965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.115.107,27 | R$ 1,689559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |