Patrimônio líquido
R$ 160.769.198,38
classe
R$ 160.769.198,38
R$ 1,60
20/08/2026
-
33
Dias úteis
3
10,94%
Fundo/Casca
IAJA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
33.913.663/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
IAJA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
33.913.663/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 160.769.198,38 | R$ 1,599786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 160.741.672,25 | R$ 1,599512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 160.476.412,30 | R$ 1,596873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 160.849.662,11 | R$ 1,600587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 160.744.583,94 | R$ 1,599541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 160.713.773,14 | R$ 1,599235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 160.600.772,44 | R$ 1,598110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 160.388.048,95 | R$ 1,595993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 160.425.215,60 | R$ 1,596363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 160.543.859,95 | R$ 1,597544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 160.208.340,52 | R$ 1,594205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 160.295.301,60 | R$ 1,595070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 160.163.029,97 | R$ 1,593754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 159.915.871,44 | R$ 1,591295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 159.442.345,59 | R$ 1,586583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 159.314.880,17 | R$ 1,585314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 158.826.781,56 | R$ 1,580458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 159.033.115,19 | R$ 1,582511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 158.947.492,51 | R$ 1,581659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 158.969.568,39 | R$ 1,581878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 158.843.291,78 | R$ 1,580622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 158.856.035,49 | R$ 1,580749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |