Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 88,73
12/09/2023
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
-7,79%
Fundo/Casca
BLK ESG M DOL ADV MASTER FI MULT IE
39.603.028/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
BLK ESG M DOL ADV MASTER FI MULT IE
39.603.028/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 88,734562 | R$ 0,00 | R$ 1.395.029,28 | 0 |
| 11/09/2023 | R$ 1.389.581,39 | R$ 88,388034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 1.409.956,85 | R$ 89,684070 | R$ 0,00 | R$ 1.452,23 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 1.415.324,78 | R$ 89,932882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 1.414.438,26 | R$ 89,876551 | R$ 0,00 | R$ 62.255,31 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 1.467.553,75 | R$ 89,320271 | R$ 0,00 | R$ 56.578,32 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 1.527.117,91 | R$ 89,495253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.533.801,98 | R$ 89,886966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 1.501.657,22 | R$ 88,003154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 1.490.098,20 | R$ 87,325749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 1.494.255,21 | R$ 87,569366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 1.484.848,86 | R$ 87,018116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 1.493.502,17 | R$ 87,525235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 1.481.078,31 | R$ 86,797147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 1.490.995,03 | R$ 87,378307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 1.500.317,30 | R$ 87,924629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 1.495.826,68 | R$ 87,661461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 1.511.742,97 | R$ 88,594219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 1.514.766,10 | R$ 88,771387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 1.527.962,86 | R$ 89,544770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 1.520.113,80 | R$ 89,084784 | R$ 0,00 | R$ 18.321,83 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 1.520.509,31 | R$ 88,046741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |