Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,40
08/08/2024
-
0
Dias
0
10,86%
Fundo/Casca
CAIXA FI EXCLUSIVO XS3 RENDA FIXA
40.209.121/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FI EXCLUSIVO XS3 RENDA FIXA
40.209.121/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,398511 | R$ 0,00 | R$ 53.322.137,77 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 53.298.923,66 | R$ 1,397903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 53.307.527,50 | R$ 1,398128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 53.278.914,79 | R$ 1,397378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 53.219.694,44 | R$ 1,395825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 53.183.079,46 | R$ 1,394864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 53.155.143,89 | R$ 1,394132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 53.129.757,94 | R$ 1,393466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 53.106.648,60 | R$ 1,392860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 53.077.970,91 | R$ 1,392108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 53.060.423,00 | R$ 1,391647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 53.047.105,70 | R$ 1,391298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 53.045.150,62 | R$ 1,391247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 53.019.789,05 | R$ 1,390582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 53.005.060,48 | R$ 1,390195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 53.012.240,38 | R$ 1,390384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 53.001.226,19 | R$ 1,390095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 52.972.040,94 | R$ 1,389329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 52.957.943,25 | R$ 1,388960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 52.937.179,58 | R$ 1,388415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 52.901.237,24 | R$ 1,387472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 52.868.433,80 | R$ 1,386612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |