Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
30/12/2024
-
3
Dias
0
-16,36%
Fundo/Casca
LESTE MASTER ACOES SELECTION FIA
40.936.273/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LESTE INVESTIMENTOS
Classe
LESTE MASTER ACOES SELECTION FIA
40.936.273/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/01/2025, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,946838 | R$ 0,00 | R$ 3.858.608,77 | 0 |
| 27/12/2024 | R$ 3.872.546,80 | R$ 0,950258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 3.868.586,97 | R$ 0,949287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 3.868.512,24 | R$ 0,949268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 3.868.437,66 | R$ 0,949250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 3.868.364,28 | R$ 0,949232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 3.884.601,53 | R$ 0,953216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 3.892.439,82 | R$ 0,955140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 3.960.884,64 | R$ 0,971935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 3.949.793,10 | R$ 0,969213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 3.931.673,34 | R$ 0,964767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 3.968.243,49 | R$ 0,973741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 4.060.651,59 | R$ 0,996416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 4.036.489,32 | R$ 0,990487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 4.049.800,19 | R$ 0,993753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 4.038.879,74 | R$ 0,991074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 4.106.381,22 | R$ 1,007637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 4.097.326,67 | R$ 1,005416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 4.075.840,20 | R$ 1,000143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 4.058.633,13 | R$ 0,995921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.075.349,33 | R$ 1,000023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 4.028.040,30 | R$ 0,988414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |