Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 0901 II FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.695.654/0001-97

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,34

24/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,80%

Estruturação da classe

TOP 0901 II FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

37.695.654/0001-97

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

TOP 0901 II FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

37.695.654/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 29/10/2025, 03h14

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2025	R$ 0,00	R$ 15,341742	R$ 0,00	R$ 4.213.490,35	0
23/09/2025	R$ 4.214.624,41	R$ 15,345871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 4.212.437,08	R$ 15,337906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 4.210.248,97	R$ 15,329939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 4.208.046,72	R$ 15,321921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 4.205.861,59	R$ 15,313964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 4.203.652,98	R$ 15,305923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 4.201.440,31	R$ 15,297866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 4.199.211,47	R$ 15,289751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 4.195.129,98	R$ 15,274890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 4.193.086,71	R$ 15,267450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 4.190.729,45	R$ 15,258867	R$ 0,00	R$ 540.518,56	1
08/09/2025	R$ 4.728.917,22	R$ 15,251350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 4.726.594,26	R$ 15,243858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 4.724.268,13	R$ 15,236356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 4.721.663,92	R$ 15,227957	R$ 0,00	R$ 504.961,00	1
02/09/2025	R$ 5.224.032,30	R$ 15,220403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 5.221.354,21	R$ 15,212600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 5.220.781,52	R$ 15,210932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 5.218.413,01	R$ 15,204031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 5.215.849,83	R$ 15,196563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 5.213.266,67	R$ 15,189037	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.