Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
23/08/2023
-
6
Dias
0
5,86%
Fundo/Casca
PIMCO GLO FIN CRE IE FC FI MULT ÁGORA
40.130.398/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
PIMCO GLO FIN CRE IE FC FI MULT ÁGORA
40.130.398/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,056251 | R$ 0,00 | R$ 327.537,45 | 0 |
| 22/08/2023 | R$ 326.382,91 | R$ 1,052529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2023 | R$ 326.010,96 | R$ 1,051330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2023 | R$ 325.997,46 | R$ 1,051286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2023 | R$ 326.880,11 | R$ 1,054132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2023 | R$ 327.566,52 | R$ 1,056346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2023 | R$ 328.617,50 | R$ 1,059735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2023 | R$ 329.322,46 | R$ 1,062009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2023 | R$ 329.120,58 | R$ 1,061358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2023 | R$ 328.893,48 | R$ 1,060625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2023 | R$ 329.011,60 | R$ 1,061006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 328.430,75 | R$ 1,059133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 328.735,98 | R$ 1,060117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 328.485,24 | R$ 1,059309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 327.394,68 | R$ 1,055792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 328.694,37 | R$ 1,059983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 329.226,21 | R$ 1,061698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 329.413,85 | R$ 1,062303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 328.685,98 | R$ 1,059956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 327.987,50 | R$ 1,057704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 327.732,21 | R$ 1,056880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 327.229,48 | R$ 1,055259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |