Patrimônio líquido
R$ 40.811.169,53
classe
R$ 40.811.169,53
R$ 2,38
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias
5337
54,88%
Fundo/Casca
TREND COMMODITIES FIF MULT – RESP LIMITADA
40.212.817/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND COMMODITIES FIF MULT – RESP LIMITADA
40.212.817/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.811.169,53 | R$ 2,384329 | R$ 871.534,98 | R$ 0,00 | 5337 |
| 19/08/2026 | R$ 39.479.227,84 | R$ 2,356843 | R$ 466.989,85 | R$ 0,00 | 5294 |
| 18/08/2026 | R$ 38.634.089,66 | R$ 2,333998 | R$ 134.865,66 | R$ 9.619,40 | 5261 |
| 17/08/2026 | R$ 38.610.151,28 | R$ 2,340138 | R$ 521.434,01 | R$ 226.180,17 | 5220 |
| 14/08/2026 | R$ 37.607.875,73 | R$ 2,296956 | R$ 390.665,02 | R$ 58.222,34 | 5227 |
| 13/08/2026 | R$ 36.993.723,02 | R$ 2,279596 | R$ 71.665,24 | R$ 0,00 | 5214 |
| 12/08/2026 | R$ 37.322.920,94 | R$ 2,304346 | R$ 70.671,96 | R$ 0,00 | 5189 |
| 11/08/2026 | R$ 37.066.593,72 | R$ 2,292862 | R$ 172.170,15 | R$ 17.042,41 | 5162 |
| 10/08/2026 | R$ 36.850.559,48 | R$ 2,289078 | R$ 97.273,04 | R$ 282.460,13 | 5152 |
| 07/08/2026 | R$ 35.763.710,09 | R$ 2,210457 | R$ 73.241,78 | R$ 56.254,67 | 5168 |
| 06/08/2026 | R$ 35.677.350,14 | R$ 2,206168 | R$ 49.681,61 | R$ 0,00 | 5169 |
| 05/08/2026 | R$ 35.150.004,87 | R$ 2,176589 | R$ 114.284,03 | R$ 0,00 | 5152 |
| 04/08/2026 | R$ 34.823.146,38 | R$ 2,163383 | R$ 181.141,82 | R$ 151.566,42 | 5126 |
| 03/08/2026 | R$ 35.484.324,60 | R$ 2,206333 | R$ 125.433,34 | R$ 268.234,34 | 5110 |
| 31/07/2026 | R$ 36.331.871,10 | R$ 2,249976 | R$ 286.767,06 | R$ 48.317,45 | 5110 |
| 30/07/2026 | R$ 35.931.614,66 | R$ 2,239890 | R$ 493.906,71 | R$ 0,00 | 5113 |
| 29/07/2026 | R$ 35.567.402,52 | R$ 2,248087 | R$ 177.465,06 | R$ 0,00 | 5090 |
| 28/07/2026 | R$ 34.376.595,18 | R$ 2,183716 | R$ 338.434,88 | R$ 59.086,17 | 5061 |
| 27/07/2026 | R$ 34.579.824,53 | R$ 2,214622 | R$ 138.957,58 | R$ 129.962,45 | 5030 |
| 24/07/2026 | R$ 35.878.938,62 | R$ 2,298421 | R$ 142.861,75 | R$ 132.391,82 | 5040 |
| 23/07/2026 | R$ 36.104.814,59 | R$ 2,313565 | R$ 148.525,67 | R$ 0,00 | 5015 |
| 22/07/2026 | R$ 35.411.473,07 | R$ 2,278510 | R$ 288.293,73 | R$ 0,00 | 4982 |