Patrimônio líquido
R$ 16.934.355,19
classe
R$ 16.934.355,19
R$ 124,68
19/08/2026
-
1
Dias
1
14,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORDENONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
40.829.884/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORDENONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
40.829.884/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.934.355,19 | R$ 124,683608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.938.662,87 | R$ 124,715325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.944.657,83 | R$ 124,759464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.945.289,03 | R$ 124,764111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.936.628,70 | R$ 124,700347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.923.860,94 | R$ 124,606341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.958.505,31 | R$ 124,861420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.964.520,25 | R$ 124,905706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.993.120,82 | R$ 125,116285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.009.548,72 | R$ 125,237240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.031.442,62 | R$ 125,398440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.981.954,35 | R$ 125,034069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.957.329,34 | R$ 124,852761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.919.219,10 | R$ 124,572165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.845.515,83 | R$ 124,029505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.877.026,35 | R$ 124,261510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.861.754,91 | R$ 124,149070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.832.475,60 | R$ 123,933493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.853.884,87 | R$ 124,091124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.884.651,84 | R$ 124,317654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.810.824,61 | R$ 123,774082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 16.805.139,30 | R$ 123,732222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |