Patrimônio líquido
R$ 33.332.450,22
classe
R$ 33.332.450,22
R$ 18,09
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,29%
Fundo/Casca
FLEXPREV II PREV FIF RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA
39.895.205/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLEXPREV II PREV FIF RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA
39.895.205/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 33.332.450,22 | R$ 18,086550 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 33.315.676,97 | R$ 18,077448 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 33.548.811,19 | R$ 18,068365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 33.531.905,98 | R$ 18,059260 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 33.734.637,09 | R$ 18,050020 | R$ 1.066.015,08 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 32.651.984,77 | R$ 18,040828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 32.635.281,68 | R$ 18,031599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 32.618.634,35 | R$ 18,022401 | R$ 0,00 | R$ 222.000,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 32.823.722,05 | R$ 18,013120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 32.806.915,46 | R$ 18,003897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 32.790.266,80 | R$ 17,994760 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 32.798.537,42 | R$ 17,985587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 32.781.644,29 | R$ 17,976323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 32.764.849,69 | R$ 17,967113 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 32.757.064,10 | R$ 17,957911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 32.740.261,38 | R$ 17,948700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 32.723.485,99 | R$ 17,939503 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 32.766.692,45 | R$ 17,930314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 32.749.863,74 | R$ 17,921105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 32.733.138,08 | R$ 17,911952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 32.716.342,80 | R$ 17,902762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 32.699.518,34 | R$ 17,893555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |