Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST MULT ITAÚ PREVIDÊNCIA II FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.864.523/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,68

21/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,95%

Estruturação da classe

AZ QUEST MULT ITAÚ PREVIDÊNCIA II FC

32.864.523/0001-72

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

AZ QUEST

AZ QUEST MULT ITAÚ PREVIDÊNCIA II FC

32.864.523/0001-72

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2023	R$ 0,00	R$ 9,684777	R$ 0,00	R$ 3.740.950,79	0
20/06/2023	R$ 3.740.649,64	R$ 9,683998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 3.740.320,82	R$ 9,683147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 3.721.271,07	R$ 9,633829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 3.723.124,12	R$ 9,638627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 3.725.819,70	R$ 9,645605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 3.666.867,04	R$ 9,492985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 3.697.258,63	R$ 9,571665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 3.692.746,19	R$ 9,559983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 3.657.906,88	R$ 9,469789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 3.634.456,61	R$ 9,409079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 3.594.139,49	R$ 9,304704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 3.585.334,40	R$ 9,281909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 3.559.743,88	R$ 9,215659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 3.515.384,86	R$ 9,100820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 3.529.206,69	R$ 9,136603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 3.553.408,69	R$ 9,199258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 3.561.169,04	R$ 9,219349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 3.542.674,14	R$ 9,171468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 3.510.531,30	R$ 9,088255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 3.523.537,01	R$ 9,121925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 3.519.443,91	R$ 9,111328	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.