Patrimônio líquido
R$ 25.458.084,01
classe
R$ 25.458.084,01
R$ 15,95
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
21,11%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
40.209.362/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
40.209.362/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.458.084,01 | R$ 15,951196 | R$ 62.389,34 | R$ 7.539,73 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.395.436,55 | R$ 15,946300 | R$ 16.988,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.219.848,75 | R$ 15,846646 | R$ 10.053,91 | R$ 36.126,56 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.284.205,45 | R$ 15,870676 | R$ 79.378,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.212.168,42 | R$ 15,875299 | R$ 121.030,93 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.122.922,28 | R$ 15,887178 | R$ 84.893,95 | R$ 21.520,33 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.087.474,48 | R$ 15,904882 | R$ 2.302,40 | R$ 1.174,26 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.125.199,36 | R$ 15,929515 | R$ 72.942,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.446.894,40 | R$ 16,180446 | R$ 62.972,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.407.044,69 | R$ 16,195185 | R$ 1.462,05 | R$ 247.195,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.948.248,53 | R$ 16,381722 | R$ 13.890,13 | R$ 1.447,18 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.131.936,19 | R$ 16,505603 | R$ 1.261,00 | R$ 468,12 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.148.736,05 | R$ 16,516715 | R$ 16.880,37 | R$ 1.350,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.133.717,15 | R$ 16,517039 | R$ 6.901,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.125.715,35 | R$ 16,516343 | R$ 25.079,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.026.644,16 | R$ 16,469521 | R$ 6.534,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.695.698,99 | R$ 16,264185 | R$ 2.352,00 | R$ 3.456,13 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.939.099,47 | R$ 16,417540 | R$ 113.048,58 | R$ 54.376,62 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.765.750,54 | R$ 16,344794 | R$ 16.636,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.616.757,45 | R$ 16,260778 | R$ 226.929,54 | R$ 49,27 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.638.832,67 | R$ 16,420220 | R$ 200,00 | R$ 79.670,57 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.753.738,85 | R$ 16,442844 | R$ 40.858,08 | R$ 190.984,98 | 1 |