Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
07/06/2022
-
2
Dias
0
-11,24%
Fundo/Casca
FORPUS TECH MÁSTER FIA
40.212.681/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
FORPUS TECH MÁSTER FIA
40.212.681/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,108874 | R$ 0,00 | R$ 29.867.773,35 | 0 |
| 06/06/2022 | R$ 24.369.793,42 | R$ 1,110789 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 24.296.826,35 | R$ 1,121732 | R$ 570.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 23.880.333,53 | R$ 1,128990 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 23.548.502,88 | R$ 1,123179 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 23.551.827,95 | R$ 1,128609 | R$ 630.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 22.800.899,97 | R$ 1,122655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 22.915.350,56 | R$ 1,128290 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 22.710.459,55 | R$ 1,145188 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 22.737.642,61 | R$ 1,155719 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 22.676.592,20 | R$ 1,157708 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 22.225.778,06 | R$ 1,143263 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 21.851.440,37 | R$ 1,129088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 21.539.376,26 | R$ 1,112963 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 21.328.943,24 | R$ 1,106198 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 21.179.795,97 | R$ 1,105199 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 20.998.380,95 | R$ 1,100931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 20.614.377,51 | R$ 1,080798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 20.531.342,84 | R$ 1,076444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 20.345.991,92 | R$ 1,066726 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 19.836.825,92 | R$ 1,045685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 19.767.945,01 | R$ 1,042054 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |