Patrimônio líquido
R$ 4.274.172,64
classe
R$ 4.274.172,64
R$ 12,39
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-1,27%
Fundo/Casca
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
39.566.551/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
39.566.551/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.274.172,64 | R$ 12,392470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.282.849,81 | R$ 12,417629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.283.526,51 | R$ 12,419591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.333.728,16 | R$ 12,565145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.359.832,58 | R$ 12,640832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.372.211,34 | R$ 12,676722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.323.934,60 | R$ 12,536750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.309.249,25 | R$ 12,494171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.246.587,63 | R$ 12,312491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.275.522,48 | R$ 12,396384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.265.355,83 | R$ 12,366907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.304.151,80 | R$ 12,479392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.282.840,80 | R$ 12,417603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.173.573,95 | R$ 12,100796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.080.427,19 | R$ 11,830728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.031.960,85 | R$ 11,690205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.943.592,47 | R$ 11,433991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.057.818,69 | R$ 11,765177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.068.443,82 | R$ 11,795983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.000.968,65 | R$ 11,600347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.979.867,21 | R$ 11,539166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.041.596,32 | R$ 11,718142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |