Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
14/03/2025
R$ 0,00
1
Dias corridos
0
8,67%
Fundo/Casca
MAG BALDER FI MULT
37.467.427/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG BALDER FI MULT
37.467.427/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 17/03/2025, 17h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,405567 | R$ 0,00 | R$ 150.009.862,12 | 0 |
| 13/03/2025 | R$ 149.899.869,33 | R$ 1,404537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 149.827.664,46 | R$ 1,403860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 149.755.489,29 | R$ 1,403184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 149.665.663,57 | R$ 1,402342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 149.592.387,13 | R$ 1,401656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 149.516.722,80 | R$ 1,400947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 149.452.106,80 | R$ 1,400341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 149.401.322,00 | R$ 1,399865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 149.340.962,34 | R$ 1,399300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 149.271.985,26 | R$ 1,398653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 149.246.581,30 | R$ 1,398415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 149.178.998,36 | R$ 1,397782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 149.137.517,00 | R$ 1,397394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 149.018.926,71 | R$ 1,396282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 148.940.722,63 | R$ 1,395550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 148.867.417,19 | R$ 1,394863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 148.802.689,61 | R$ 1,394256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 148.701.946,30 | R$ 1,393312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 148.624.209,70 | R$ 1,392584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 148.534.986,34 | R$ 1,391748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 148.514.557,92 | R$ 1,391557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |