Patrimônio líquido
R$ 143.460.071,60
classe
R$ 143.460.071,60
R$ 12,65
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
9,62%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.141.002/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.141.002/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 143.460.071,60 | R$ 12,649115 | R$ 19.415,98 | R$ 69.738,60 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 143.180.579,74 | R$ 12,620045 | R$ 32,11 | R$ 25.574,66 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 142.611.277,94 | R$ 12,567625 | R$ 192.721,16 | R$ 227.715,86 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 142.688.199,02 | R$ 12,571318 | R$ 208.036,98 | R$ 13.079,45 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 141.674.810,00 | R$ 12,499113 | R$ 41.565,52 | R$ 20.913,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 141.692.001,03 | R$ 12,502452 | R$ 3.019,74 | R$ 185.187,40 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 141.953.493,72 | R$ 12,509443 | R$ 241.772,68 | R$ 179.780,37 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 141.716.052,88 | R$ 12,493975 | R$ 550,79 | R$ 247.058,20 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 141.851.180,13 | R$ 12,484172 | R$ 23.127,68 | R$ 316.298,76 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 142.566.611,61 | R$ 12,521258 | R$ 71.063,74 | R$ 512.855,99 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 142.247.900,66 | R$ 12,454672 | R$ 275.898,38 | R$ 482.410,30 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 142.774.944,44 | R$ 12,482696 | R$ 251.263,39 | R$ 195.338,83 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 142.651.335,23 | R$ 12,476776 | R$ 711.616,02 | R$ 59.797,30 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 142.017.919,88 | R$ 12,478393 | R$ 39.075,82 | R$ 56.278,01 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 141.374.934,02 | R$ 12,420392 | R$ 2.729,57 | R$ 214.692,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 140.703.183,08 | R$ 12,342871 | R$ 488.039,14 | R$ 573.041,21 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 139.712.268,83 | R$ 12,248545 | R$ 657,87 | R$ 722.167,36 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 141.576.440,99 | R$ 12,348207 | R$ 37.629,14 | R$ 1.339,04 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 141.994.135,08 | R$ 12,387814 | R$ 68.786,14 | R$ 252.936,70 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 142.288.498,29 | R$ 12,397417 | R$ 2.863.361,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 138.823.594,53 | R$ 12,343929 | R$ 53.631,89 | R$ 115.341,98 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 138.944.490,48 | R$ 12,349189 | R$ 19.617,02 | R$ 26.438,77 | 1 |