Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,98
07/12/2022
R$ 50.000,00
61
Dias
0
17,27%
Fundo/Casca
GRIPEN ADVISORY GERAL FC MULT
38.452.307/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
GRIPEN ADVISORY GERAL FC MULT
38.452.307/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,983937 | R$ 0,00 | R$ 68.367.509,77 | 0 |
| 06/12/2022 | R$ 68.362.483,29 | R$ 1,983791 | R$ 0,00 | R$ 417.474,11 | 403 |
| 05/12/2022 | R$ 68.743.576,61 | R$ 1,982742 | R$ 0,00 | R$ 136.276,51 | 404 |
| 02/12/2022 | R$ 68.982.871,52 | R$ 1,985708 | R$ 0,00 | R$ 221.440,77 | 406 |
| 01/12/2022 | R$ 69.133.357,76 | R$ 1,983672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 30/11/2022 | R$ 69.141.648,83 | R$ 1,983910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 29/11/2022 | R$ 69.174.913,82 | R$ 1,977785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 28/11/2022 | R$ 69.075.648,59 | R$ 1,974947 | R$ 0,00 | R$ 526.811,39 | 407 |
| 25/11/2022 | R$ 69.473.917,37 | R$ 1,971300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 409 |
| 24/11/2022 | R$ 69.694.521,47 | R$ 1,977560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 409 |
| 23/11/2022 | R$ 69.281.621,96 | R$ 1,965844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 409 |
| 22/11/2022 | R$ 69.523.478,10 | R$ 1,972706 | R$ 5.567.321,43 | R$ 0,00 | 409 |
| 21/11/2022 | R$ 69.668.460,08 | R$ 1,976820 | R$ 0,00 | R$ 153.736,73 | 409 |
| 18/11/2022 | R$ 64.192.897,45 | R$ 1,974913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 17/11/2022 | R$ 64.392.369,96 | R$ 1,981050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 16/11/2022 | R$ 64.385.503,04 | R$ 1,980839 | R$ 0,00 | R$ 54.144,61 | 503 |
| 14/11/2022 | R$ 64.468.693,64 | R$ 1,981732 | R$ 0,00 | R$ 138.475,65 | 503 |
| 11/11/2022 | R$ 64.506.154,15 | R$ 1,978633 | R$ 0,00 | R$ 255.154,02 | 506 |
| 10/11/2022 | R$ 64.945.822,77 | R$ 1,984271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 09/11/2022 | R$ 65.526.959,64 | R$ 2,002026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 08/11/2022 | R$ 65.574.482,55 | R$ 2,003478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 07/11/2022 | R$ 65.900.135,56 | R$ 2,013428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |