Patrimônio líquido
R$ 203.259.249,90
classe
R$ 203.259.249,90
R$ 1,74
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,71%
Fundo/Casca
IAJA ITAÚ 2 CIC CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.886.256/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IAJA ITAÚ 2 CIC CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.886.256/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 203.259.249,90 | R$ 1,740727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 203.227.643,61 | R$ 1,740457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 203.026.636,75 | R$ 1,738735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 202.908.827,93 | R$ 1,737726 | R$ 0,00 | R$ 2.750.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 205.502.300,27 | R$ 1,736404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 205.543.474,62 | R$ 1,736751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 205.461.133,63 | R$ 1,736056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 205.373.315,35 | R$ 1,735314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 205.377.934,87 | R$ 1,735353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 205.359.891,11 | R$ 1,735200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 205.208.301,41 | R$ 1,733919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 205.190.489,61 | R$ 1,733769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 205.059.656,51 | R$ 1,732663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 204.993.833,01 | R$ 1,732107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 204.841.644,54 | R$ 1,730821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 204.703.891,80 | R$ 1,729657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 204.537.327,62 | R$ 1,728250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 204.428.231,49 | R$ 1,727328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 204.170.115,53 | R$ 1,725147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 203.986.786,53 | R$ 1,723598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 203.666.552,39 | R$ 1,720892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 203.752.756,07 | R$ 1,721621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |