Patrimônio líquido
R$ 89.473.980,94
classe
R$ 89.473.980,94
R$ 15,37
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
13,05%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GUTA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.180.900/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GUTA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.180.900/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.473.980,94 | R$ 15,366580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 89.417.512,12 | R$ 15,356881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.333.840,02 | R$ 15,342511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.337.427,33 | R$ 15,343127 | R$ 336,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.259.788,55 | R$ 15,329851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.243.552,52 | R$ 15,327063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.225.147,51 | R$ 15,323902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.162.729,97 | R$ 15,313182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.129.480,46 | R$ 15,307471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 89.127.786,02 | R$ 15,307180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.024.672,14 | R$ 15,289471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 89.036.934,33 | R$ 15,291577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 88.969.489,18 | R$ 15,279994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.912.896,27 | R$ 15,270274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.790.119,96 | R$ 15,249188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 88.709.013,56 | R$ 15,235259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.574.866,00 | R$ 15,212220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 88.610.499,83 | R$ 15,218339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 88.581.240,04 | R$ 15,213314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.532.095,14 | R$ 15,204874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.444.478,47 | R$ 15,189826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 88.422.475,66 | R$ 15,186047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |