Patrimônio líquido
R$ 663.555.483,41
classe
R$ 663.555.483,41
R$ 17,73
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
21,24%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FIF RESP LIMITADA
39.566.584/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FIF RESP LIMITADA
39.566.584/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 663.555.483,41 | R$ 17,728006 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 668.031.661,80 | R$ 17,740651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 669.584.805,48 | R$ 17,781897 | R$ 5.752.107,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 667.319.785,74 | R$ 17,875305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 668.648.016,11 | R$ 17,910884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 672.463.689,12 | R$ 18,013093 | R$ 1.749.536,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 668.278.227,27 | R$ 17,947673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 665.602.282,95 | R$ 17,875806 | R$ 6.093.970,00 | R$ 4.899.379,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 662.724.263,81 | R$ 17,830514 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 663.292.574,50 | R$ 17,880879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 664.250.927,95 | R$ 17,906714 | R$ 925.250,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 664.025.869,12 | R$ 17,925616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 663.338.039,49 | R$ 17,907048 | R$ 257.863,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 656.785.556,62 | R$ 17,737056 | R$ 2.494.987,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 648.372.772,78 | R$ 17,576632 | R$ 2.526.680,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 647.535.947,28 | R$ 17,622621 | R$ 542.163,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 643.401.520,04 | R$ 17,524776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 648.848.070,51 | R$ 17,673127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 646.323.227,29 | R$ 17,604356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 642.224.176,30 | R$ 17,492708 | R$ 12.778.643,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 625.739.847,91 | R$ 17,389724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 630.676.320,18 | R$ 17,526912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |