Patrimônio líquido
R$ 142.764.427,03
classe
R$ 142.764.427,03
R$ 1,63
20/08/2026
-
0
Dias
5
8,93%
Fundo/Casca
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT ÍNDICO - RESP LIMITADA
40.189.629/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT ÍNDICO - RESP LIMITADA
40.189.629/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 142.764.427,03 | R$ 1,625787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 143.011.756,43 | R$ 1,628604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 142.589.625,56 | R$ 1,623797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 143.268.337,16 | R$ 1,631526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 143.048.259,79 | R$ 1,629020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 142.972.634,62 | R$ 1,628158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 142.885.140,96 | R$ 1,627162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 142.480.070,55 | R$ 1,622549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 142.573.299,59 | R$ 1,623611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 142.830.016,33 | R$ 1,626534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 142.182.667,29 | R$ 1,619162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 142.630.832,19 | R$ 1,624266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 142.159.811,01 | R$ 1,618902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 141.400.344,96 | R$ 1,610253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 140.511.135,77 | R$ 1,600127 | R$ 75.062,60 | R$ 115.924,45 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 140.469.275,62 | R$ 1,599185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 139.792.659,95 | R$ 1,591482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 140.314.532,15 | R$ 1,597424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 140.187.997,07 | R$ 1,595983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 140.054.685,17 | R$ 1,594465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 139.726.508,91 | R$ 1,590729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 139.893.004,59 | R$ 1,592625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |