Patrimônio líquido
R$ 146.246.906,71
classe
R$ 146.246.906,71
R$ 1,67
02/10/2026
-
0
Dias
5
8,92%
Fundo/Casca
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT ÍNDICO - RESP LIMITADA
40.189.629/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT ÍNDICO - RESP LIMITADA
40.189.629/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 146.246.906,71 | R$ 1,667607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 145.820.076,65 | R$ 1,662740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 145.730.387,88 | R$ 1,661717 | R$ 96.341,68 | R$ 66.297,55 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 145.279.758,60 | R$ 1,656920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 145.111.320,94 | R$ 1,654999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 145.918.074,51 | R$ 1,664200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 145.752.506,10 | R$ 1,662312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 145.843.081,21 | R$ 1,663345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 146.436.099,23 | R$ 1,670108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 146.192.836,23 | R$ 1,667334 | R$ 8.118,80 | R$ 108.025,25 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 145.193.059,12 | R$ 1,654801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 145.333.061,40 | R$ 1,656396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 144.961.157,67 | R$ 1,652158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 144.645.895,59 | R$ 1,648565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 144.724.258,20 | R$ 1,649458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 145.298.309,24 | R$ 1,656000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 145.305.163,60 | R$ 1,656078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 145.337.642,39 | R$ 1,656448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 145.569.277,38 | R$ 1,659088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 145.122.797,97 | R$ 1,654000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 144.735.226,77 | R$ 1,649583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 144.268.402,95 | R$ 1,644262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |