Patrimônio líquido
R$ 149.762.640,02
classe
R$ 149.762.640,02
R$ 1,71
21/10/2026
-
0
Dias
5
10,65%
Fundo/Casca
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT ÍNDICO - RESP LIMITADA
40.189.629/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT ÍNDICO - RESP LIMITADA
40.189.629/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/10/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 149.762.640,02 | R$ 1,708238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/10/2026 | R$ 149.716.326,35 | R$ 1,707709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/10/2026 | R$ 149.330.120,82 | R$ 1,703304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/10/2026 | R$ 149.029.668,20 | R$ 1,699877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2026 | R$ 149.228.645,81 | R$ 1,702147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/10/2026 | R$ 149.402.523,87 | R$ 1,704130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/10/2026 | R$ 149.827.983,52 | R$ 1,708983 | R$ 25.735,31 | R$ 73.282,70 | 5 |
| 09/10/2026 | R$ 150.941.828,75 | R$ 1,721142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/10/2026 | R$ 149.607.712,40 | R$ 1,705929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/10/2026 | R$ 149.551.222,08 | R$ 1,705285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/10/2026 | R$ 149.737.740,09 | R$ 1,707412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/10/2026 | R$ 149.038.815,27 | R$ 1,699442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2026 | R$ 146.246.906,71 | R$ 1,667607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 145.820.076,65 | R$ 1,662740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 145.730.387,88 | R$ 1,661717 | R$ 96.341,68 | R$ 66.297,55 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 145.279.758,60 | R$ 1,656920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 145.111.320,94 | R$ 1,654999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 145.918.074,51 | R$ 1,664200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 145.752.506,10 | R$ 1,662312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 145.843.081,21 | R$ 1,663345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 146.436.099,23 | R$ 1,670108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 146.192.836,23 | R$ 1,667334 | R$ 8.118,80 | R$ 108.025,25 | 5 |