Patrimônio líquido
R$ 144.735.226,77
classe
R$ 144.735.226,77
R$ 1,65
03/09/2026
-
0
Dias
5
9,60%
Fundo/Casca
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT ÍNDICO - RESP LIMITADA
40.189.629/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT ÍNDICO - RESP LIMITADA
40.189.629/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/09/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 144.735.226,77 | R$ 1,649583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 144.268.402,95 | R$ 1,644262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 143.228.473,61 | R$ 1,632410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 143.248.585,76 | R$ 1,632639 | R$ 29.795,81 | R$ 147.301,30 | 5 |
| 28/08/2026 | R$ 143.485.570,49 | R$ 1,634000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/08/2026 | R$ 143.914.341,15 | R$ 1,638882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/08/2026 | R$ 143.811.537,64 | R$ 1,637712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/08/2026 | R$ 143.863.483,87 | R$ 1,638303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/08/2026 | R$ 143.287.863,18 | R$ 1,631748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/08/2026 | R$ 143.260.984,01 | R$ 1,631442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 142.764.427,03 | R$ 1,625787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 143.011.756,43 | R$ 1,628604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 142.589.625,56 | R$ 1,623797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 143.268.337,16 | R$ 1,631526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 143.048.259,79 | R$ 1,629020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 142.972.634,62 | R$ 1,628158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 142.885.140,96 | R$ 1,627162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 142.480.070,55 | R$ 1,622549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 142.573.299,59 | R$ 1,623611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 142.830.016,33 | R$ 1,626534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 142.182.667,29 | R$ 1,619162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 142.630.832,19 | R$ 1,624266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |