Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,08
07/06/2023
-
31
Dias
0
7,85%
Fundo/Casca
SANTANDER PB RT MULT CRED PRIV FI
37.267.434/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB RT MULT CRED PRIV FI
37.267.434/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 11,078191 | R$ 0,00 | R$ 55.390.954,56 | 0 |
| 06/06/2023 | R$ 55.412.596,60 | R$ 11,082519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 55.261.390,50 | R$ 11,052278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 55.138.552,53 | R$ 11,027711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 55.066.248,24 | R$ 11,013250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 54.853.196,09 | R$ 10,970639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 54.818.831,28 | R$ 10,963766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 54.755.600,36 | R$ 10,951120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 54.806.295,52 | R$ 10,961259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 54.790.475,25 | R$ 10,958095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 54.654.837,81 | R$ 10,930968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 54.636.129,12 | R$ 10,927226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 54.666.029,35 | R$ 10,933206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 54.647.032,10 | R$ 10,929406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 54.590.522,98 | R$ 10,918105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 54.602.926,27 | R$ 10,920585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 54.530.420,48 | R$ 10,906084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 54.570.220,48 | R$ 10,914044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 54.397.993,75 | R$ 10,879599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 54.389.422,42 | R$ 10,877884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 54.212.782,76 | R$ 10,842557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 54.001.727,07 | R$ 10,800345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |