Patrimônio líquido
R$ 23.086.304,12
classe
R$ 23.086.304,12
R$ 11,77
20/08/2026
R$ 5.000,00
92
Dias úteis
67
-3,80%
Fundo/Casca
SHARP LONG BIASED PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
40.209.182/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SHARP LONG BIASED PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
40.209.182/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.089.569,00 | R$ 11,769132 | R$ 0,00 | R$ 471.985,06 | 67 |
| 19/08/2026 | R$ 23.787.274,90 | R$ 11,881881 | R$ 0,00 | R$ 365.132,90 | 67 |
| 18/08/2026 | R$ 24.081.747,37 | R$ 11,847119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 17/08/2026 | R$ 24.230.470,36 | R$ 11,920284 | R$ 0,00 | R$ 366.313,03 | 68 |
| 14/08/2026 | R$ 24.640.470,14 | R$ 11,941456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 13/08/2026 | R$ 24.235.427,91 | R$ 11,745161 | R$ 0,00 | R$ 176.177,41 | 69 |
| 12/08/2026 | R$ 24.356.317,16 | R$ 11,718560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 11/08/2026 | R$ 24.444.972,43 | R$ 11,761215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 10/08/2026 | R$ 24.681.129,58 | R$ 11,874838 | R$ 0,00 | R$ 151.517,63 | 70 |
| 07/08/2026 | R$ 25.040.367,12 | R$ 11,974168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 06/08/2026 | R$ 25.283.285,12 | R$ 12,090330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 05/08/2026 | R$ 25.820.543,45 | R$ 12,347244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 04/08/2026 | R$ 25.811.941,39 | R$ 12,343131 | R$ 0,00 | R$ 252.871,47 | 71 |
| 03/08/2026 | R$ 25.706.024,98 | R$ 12,173225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 25.551.881,07 | R$ 12,100229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 25.613.350,39 | R$ 12,129338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 25.399.912,13 | R$ 12,028263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 25.838.349,21 | R$ 12,235888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 25.669.909,21 | R$ 12,156122 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 72 |
| 24/07/2026 | R$ 25.582.650,16 | R$ 12,053756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 23/07/2026 | R$ 25.765.779,15 | R$ 12,140041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/07/2026 | R$ 26.017.487,49 | R$ 12,258638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |