Fundos | ANBIMA Data

classe

GRIMPER MERU LONG BIAS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.495.438/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

04/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,99%

Estruturação da classe

GRIMPER MERU LONG BIAS FC FI MULT

37.495.438/0001-06

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

GRIMPER CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

GRIMPER MERU LONG BIAS FC FI MULT

37.495.438/0001-06

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,093968	R$ 0,00	R$ 32.792.207,93	0
03/05/2023	R$ 32.795.191,35	R$ 1,094068	R$ 0,00	R$ 0,00	89
02/05/2023	R$ 32.773.629,45	R$ 1,093348	R$ 0,00	R$ 3.026,70	89
28/04/2023	R$ 32.775.791,82	R$ 1,093320	R$ 0,00	R$ 0,00	90
27/04/2023	R$ 32.714.043,53	R$ 1,091260	R$ 0,00	R$ 9.785,56	90
26/04/2023	R$ 32.734.912,06	R$ 1,091629	R$ 0,00	R$ 0,00	91
25/04/2023	R$ 32.777.291,00	R$ 1,093043	R$ 0,00	R$ 0,00	91
24/04/2023	R$ 32.757.395,71	R$ 1,092379	R$ 0,00	R$ 0,00	91
20/04/2023	R$ 32.818.442,37	R$ 1,094415	R$ 0,00	R$ 972,54	91
19/04/2023	R$ 32.818.557,77	R$ 1,094386	R$ 0,00	R$ 0,00	92
18/04/2023	R$ 32.924.902,75	R$ 1,097933	R$ 0,00	R$ 0,00	92
17/04/2023	R$ 32.986.893,89	R$ 1,100000	R$ 0,00	R$ 0,00	92
14/04/2023	R$ 32.990.860,61	R$ 1,100132	R$ 0,00	R$ 7.783,88	92
13/04/2023	R$ 33.147.769,84	R$ 1,105104	R$ 0,00	R$ 60.000,00	94
12/04/2023	R$ 33.118.928,25	R$ 1,102147	R$ 0,00	R$ 10.397,61	94
11/04/2023	R$ 33.095.305,21	R$ 1,101015	R$ 0,00	R$ 0,00	97
10/04/2023	R$ 32.969.579,72	R$ 1,096833	R$ 0,00	R$ 9.090,02	97
06/04/2023	R$ 32.852.277,07	R$ 1,092629	R$ 0,00	R$ 15.230,78	100
05/04/2023	R$ 32.913.436,05	R$ 1,094156	R$ 0,00	R$ 0,00	103
04/04/2023	R$ 32.999.756,67	R$ 1,097026	R$ 0,00	R$ 0,00	103
03/04/2023	R$ 32.962.961,01	R$ 1,095802	R$ 0,00	R$ 0,00	103
31/03/2023	R$ 32.913.936,39	R$ 1,094173	R$ 0,00	R$ 0,00	103

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.