Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
07/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,48%
Fundo/Casca
JÓLÉT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.082.448/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JÓLÉT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.082.448/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,004008 | R$ 0,00 | R$ 13.415.113,42 | 0 |
| 06/06/2024 | R$ 13.421.380,25 | R$ 1,004477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 13.416.317,33 | R$ 1,004098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 13.410.932,92 | R$ 1,003695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 13.405.085,75 | R$ 1,003257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 13.400.276,16 | R$ 1,002897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 13.458.834,06 | R$ 1,002546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 13.440.542,66 | R$ 1,001183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 13.435.590,80 | R$ 1,000814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 13.430.317,87 | R$ 1,000422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 13.425.880,71 | R$ 1,000091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 13.420.738,70 | R$ 0,999708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 13.415.769,40 | R$ 0,999338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 13.410.621,08 | R$ 0,998954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 13.405.129,30 | R$ 0,998545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 13.399.911,80 | R$ 0,998157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 13.394.962,53 | R$ 0,997788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 13.389.837,85 | R$ 0,997406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 13.384.621,76 | R$ 0,997018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 13.380.827,72 | R$ 0,996735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 13.376.091,30 | R$ 0,996382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 13.371.272,49 | R$ 0,996023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |