Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,62
12/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
0
11,80%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WARREN IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.557.820/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMW
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WARREN IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.557.820/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,616256 | R$ 0,00 | R$ 4.348.883,20 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 4.353.171,32 | R$ 1,619189 | R$ 0,00 | R$ 43,06 | 2054 |
| 07/08/2026 | R$ 4.351.499,89 | R$ 1,618551 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 06/08/2026 | R$ 4.339.232,63 | R$ 1,614156 | R$ 402,78 | R$ 8.413,44 | 2055 |
| 05/08/2026 | R$ 4.348.007,47 | R$ 1,614439 | R$ 2.500,00 | R$ 87,20 | 2056 |
| 04/08/2026 | R$ 4.341.428,20 | R$ 1,612891 | R$ 0,00 | R$ 3,85 | 2057 |
| 03/08/2026 | R$ 4.342.808,91 | R$ 1,613403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2057 |
| 31/07/2026 | R$ 4.336.915,49 | R$ 1,611213 | R$ 0,00 | R$ 5.185,79 | 2057 |
| 30/07/2026 | R$ 4.337.440,66 | R$ 1,609484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2058 |
| 29/07/2026 | R$ 4.332.630,61 | R$ 1,607699 | R$ 0,00 | R$ 20.169,93 | 2058 |
| 28/07/2026 | R$ 4.358.806,53 | R$ 1,609918 | R$ 100,00 | R$ 1.347,66 | 2060 |
| 27/07/2026 | R$ 4.361.007,53 | R$ 1,610270 | R$ 0,00 | R$ 1.610,51 | 2060 |
| 24/07/2026 | R$ 4.356.315,03 | R$ 1,607943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2061 |
| 23/07/2026 | R$ 4.347.086,55 | R$ 1,604537 | R$ 8.000,00 | R$ 1.810,25 | 2061 |
| 22/07/2026 | R$ 4.336.777,30 | R$ 1,603014 | R$ 0,00 | R$ 41.867,86 | 2061 |
| 21/07/2026 | R$ 4.383.314,35 | R$ 1,604723 | R$ 2.000,00 | R$ 0,31 | 2061 |
| 20/07/2026 | R$ 4.380.416,00 | R$ 1,604394 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2061 |
| 17/07/2026 | R$ 4.382.003,25 | R$ 1,605342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2061 |
| 16/07/2026 | R$ 4.387.552,31 | R$ 1,607375 | R$ 0,00 | R$ 11.366,31 | 2061 |
| 15/07/2026 | R$ 4.396.316,86 | R$ 1,606424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2061 |
| 14/07/2026 | R$ 4.390.308,64 | R$ 1,604229 | R$ 24.435,48 | R$ 113.671,67 | 2061 |
| 13/07/2026 | R$ 4.469.365,52 | R$ 1,600583 | R$ 234,89 | R$ 875,71 | 2061 |