Fundos | ANBIMA Data

classe

CS MODALMAIS TF FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.063.500/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

31/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,73%

Estruturação da classe

CS MODALMAIS TF FC FI MULT CRED PRIV IE

40.063.500/0001-97

FIF

MODAL DTVM

CS MODALMAIS TF FC FI MULT CRED PRIV IE

40.063.500/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,225157	R$ 0,00	R$ 1.824.404,87	0
30/10/2023	R$ 1.823.220,08	R$ 1,224361	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2023	R$ 1.838.565,14	R$ 1,234666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2023	R$ 1.845.804,58	R$ 1,239527	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2023	R$ 1.835.900,32	R$ 1,232876	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2023	R$ 1.837.825,24	R$ 1,234169	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2023	R$ 1.835.340,45	R$ 1,232500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2023	R$ 1.830.560,56	R$ 1,229290	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2023	R$ 1.821.418,01	R$ 1,223151	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2023	R$ 1.821.267,11	R$ 1,223049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2023	R$ 1.829.335,23	R$ 1,228467	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2023	R$ 1.841.280,41	R$ 1,236489	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2023	R$ 1.841.455,46	R$ 1,236607	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2023	R$ 1.848.910,64	R$ 1,241613	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2023	R$ 1.859.826,68	R$ 1,248944	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2023	R$ 1.853.002,87	R$ 1,244361	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2023	R$ 1.846.483,33	R$ 1,239983	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2023	R$ 1.849.579,36	R$ 1,242062	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2023	R$ 1.850.765,74	R$ 1,242859	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/10/2023	R$ 1.843.395,54	R$ 1,237909	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/10/2023	R$ 1.855.729,09	R$ 1,246192	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2023	R$ 1.867.907,51	R$ 1,254370	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.