Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
09/01/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
4,71%
Fundo/Casca
ROCHESTER FI MULTI CRED PRIV INV EXT
40.774.641/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ROCHESTER FI MULTI CRED PRIV INV EXT
40.774.641/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/01/2025, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,288227 | R$ 0,00 | R$ 8.069.787,77 | 0 |
| 08/01/2025 | R$ 8.083.339,72 | R$ 1,290391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 8.071.213,91 | R$ 1,288455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 8.069.877,15 | R$ 1,288241 | R$ 0,00 | R$ 849.963,65 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 8.903.510,27 | R$ 1,285883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 8.882.229,81 | R$ 1,282809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.860.768,48 | R$ 1,279710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 8.858.037,33 | R$ 1,279316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 8.855.154,82 | R$ 1,278899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 8.846.989,74 | R$ 1,277720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 8.840.906,32 | R$ 1,276841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 8.837.906,59 | R$ 1,276408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 8.826.300,31 | R$ 1,274732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 8.839.499,37 | R$ 1,276638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 8.823.365,02 | R$ 1,274308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 8.785.424,48 | R$ 1,268828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 8.781.686,77 | R$ 1,268289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 8.777.032,33 | R$ 1,267616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 8.787.634,40 | R$ 1,269148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 8.792.527,35 | R$ 1,269854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 8.792.425,98 | R$ 1,269840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 8.776.611,77 | R$ 1,267556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |