Patrimônio líquido
R$ 5.271.342,78
classe
R$ 5.271.342,78
R$ 0,51
19/08/2026
-
1
Dias
1
-7,20%
Fundo/Casca
FELICITATEM FIF MULT – RESP LIMITADA
38.387.107/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
FELICITATEM FIF MULT – RESP LIMITADA
38.387.107/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.271.342,78 | R$ 0,505614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.261.648,45 | R$ 0,504684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.265.081,15 | R$ 0,505013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.269.891,80 | R$ 0,505475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.257.395,94 | R$ 0,504276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.236.375,83 | R$ 0,502260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.252.678,63 | R$ 0,503824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.253.259,74 | R$ 0,503880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.256.344,46 | R$ 0,504175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.257.932,95 | R$ 0,504328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.266.525,07 | R$ 0,505152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.270.633,27 | R$ 0,505546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.256.170,94 | R$ 0,504159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.245.307,48 | R$ 0,503117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.238.994,05 | R$ 0,502511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.214.587,85 | R$ 0,500170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.232.824,67 | R$ 0,501920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.227.941,36 | R$ 0,501451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.214.436,48 | R$ 0,500156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.219.553,92 | R$ 0,500647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.226.270,16 | R$ 0,501291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.224.810,70 | R$ 0,501151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |