Fundos | ANBIMA Data

classe

CS MM PORTFOLIO LONG BIAS FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.063.470/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

30/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,07%

Estruturação da classe

CS MM PORTFOLIO LONG BIAS FC MULT

40.063.470/0001-19

FIF

MODAL DTVM

CS MM PORTFOLIO LONG BIAS FC MULT

40.063.470/0001-19

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2022	R$ 0,00	R$ 1,161956	R$ 0,00	R$ 231.478,05	0
29/09/2022	R$ 231.731,61	R$ 1,176419	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/09/2022	R$ 232.081,57	R$ 1,164986	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/09/2022	R$ 229.804,60	R$ 1,153556	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/09/2022	R$ 227.527,67	R$ 1,142127	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/09/2022	R$ 225.250,81	R$ 1,130697	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/09/2022	R$ 222.973,04	R$ 1,119264	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/09/2022	R$ 220.696,28	R$ 1,107835	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/09/2022	R$ 218.419,56	R$ 1,096406	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/09/2022	R$ 216.142,74	R$ 1,084977	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/09/2022	R$ 213.870,51	R$ 1,073571	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/09/2022	R$ 211.598,38	R$ 1,062166	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/09/2022	R$ 209.335,38	R$ 1,050806	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/09/2022	R$ 207.058,94	R$ 1,039379	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/09/2022	R$ 204.782,10	R$ 1,027950	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/09/2022	R$ 202.504,50	R$ 1,016517	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/09/2022	R$ 200.227,32	R$ 1,005086	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/09/2022	R$ 197.950,17	R$ 0,993656	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/09/2022	R$ 195.673,10	R$ 0,982225	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/09/2022	R$ 193.396,07	R$ 0,970795	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/09/2022	R$ 191.118,96	R$ 0,959365	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/08/2022	R$ 188.375,46	R$ 0,945593	R$ 0,00	R$ 20.528,30	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.