Fundos | ANBIMA Data

classe

CS MODALMAIS FUTURE TRENDS FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.063.259/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

26/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

22,44%

Estruturação da classe

CS MODALMAIS FUTURE TRENDS FC FI MULT IE

40.063.259/0001-04

FIF

MODAL DTVM

CS MODALMAIS FUTURE TRENDS FC FI MULT IE

40.063.259/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,258412	R$ 0,00	R$ 3.363.762,99	0
25/07/2023	R$ 3.168.429,52	R$ 1,241095	R$ 0,00	R$ 138.872,80	49
24/07/2023	R$ 3.297.082,88	R$ 1,237260	R$ 0,00	R$ 12.250,65	50
21/07/2023	R$ 3.305.660,14	R$ 1,235887	R$ 0,00	R$ 0,00	51
20/07/2023	R$ 3.301.865,98	R$ 1,234468	R$ 0,00	R$ 0,00	51
19/07/2023	R$ 3.325.134,99	R$ 1,243168	R$ 0,00	R$ 0,00	51
18/07/2023	R$ 3.314.444,39	R$ 1,239171	R$ 0,00	R$ 22.467,20	51
17/07/2023	R$ 3.319.516,51	R$ 1,232711	R$ 0,00	R$ 11.007,33	52
14/07/2023	R$ 3.328.793,60	R$ 1,232071	R$ 0,00	R$ 0,00	53
13/07/2023	R$ 3.328.053,33	R$ 1,231797	R$ 0,00	R$ 0,00	53
12/07/2023	R$ 3.296.140,87	R$ 1,219985	R$ 0,00	R$ 216.404,70	53
11/07/2023	R$ 3.484.242,12	R$ 1,210155	R$ 0,00	R$ 0,00	54
10/07/2023	R$ 3.460.052,49	R$ 1,201753	R$ 0,00	R$ 25.968,08	54
07/07/2023	R$ 3.471.916,82	R$ 1,196891	R$ 0,00	R$ 0,00	56
06/07/2023	R$ 3.478.268,21	R$ 1,199081	R$ 0,00	R$ 64.936,96	56
05/07/2023	R$ 3.584.211,03	R$ 1,212958	R$ 0,00	R$ 31.511,25	57
04/07/2023	R$ 3.626.822,03	R$ 1,216681	R$ 0,00	R$ 0,00	58
03/07/2023	R$ 3.622.006,11	R$ 1,215066	R$ 0,00	R$ 0,00	58
30/06/2023	R$ 3.619.970,84	R$ 1,214383	R$ 0,00	R$ 0,00	58
29/06/2023	R$ 3.593.517,64	R$ 1,205509	R$ 0,00	R$ 0,00	58
28/06/2023	R$ 3.598.345,65	R$ 1,207128	R$ 0,00	R$ 0,00	58
27/06/2023	R$ 3.594.703,37	R$ 1,205907	R$ 0,00	R$ 0,00	58

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.