Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
01/08/2023
R$ 100,00
5
Dias
0
-3,91%
Fundo/Casca
MODALMAIS OURO FC FI MULT
40.063.630/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
MODAL DTVM
Classe
MODALMAIS OURO FC FI MULT
40.063.630/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,892183 | R$ 0,00 | R$ 1.099.469,09 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 1.099.584,41 | R$ 0,892277 | R$ 0,00 | R$ 4.507,86 | 219 |
| 28/07/2023 | R$ 1.098.731,31 | R$ 0,887944 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 220 |
| 27/07/2023 | R$ 1.099.459,18 | R$ 0,885310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 26/07/2023 | R$ 1.109.855,51 | R$ 0,893681 | R$ 0,00 | R$ 7.505,96 | 220 |
| 25/07/2023 | R$ 1.130.367,13 | R$ 0,907523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 24/07/2023 | R$ 1.127.116,09 | R$ 0,901483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 21/07/2023 | R$ 1.147.317,11 | R$ 0,917640 | R$ 0,00 | R$ 91,82 | 221 |
| 20/07/2023 | R$ 1.151.163,05 | R$ 0,920642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 19/07/2023 | R$ 1.159.434,88 | R$ 0,927258 | R$ 0,00 | R$ 1.057,94 | 222 |
| 18/07/2023 | R$ 1.164.340,85 | R$ 0,930332 | R$ 0,00 | R$ 3.925,55 | 224 |
| 17/07/2023 | R$ 1.170.706,53 | R$ 0,932275 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 226 |
| 14/07/2023 | R$ 1.180.177,14 | R$ 0,927928 | R$ 0,00 | R$ 12.295,28 | 226 |
| 13/07/2023 | R$ 1.187.916,60 | R$ 0,924383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 12/07/2023 | R$ 1.191.824,78 | R$ 0,927424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 11/07/2023 | R$ 1.191.781,81 | R$ 0,927390 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 10/07/2023 | R$ 1.170.267,49 | R$ 0,922258 | R$ 0,00 | R$ 475,26 | 227 |
| 07/07/2023 | R$ 1.168.350,03 | R$ 0,920373 | R$ 0,00 | R$ 17.134,55 | 228 |
| 06/07/2023 | R$ 1.190.095,31 | R$ 0,923952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 05/07/2023 | R$ 1.178.598,78 | R$ 0,915027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 04/07/2023 | R$ 1.174.828,46 | R$ 0,912100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 03/07/2023 | R$ 1.176.524,27 | R$ 0,913416 | R$ 0,00 | R$ 5.728,72 | 230 |