Patrimônio líquido
R$ 26.686.551,94
classe
R$ 26.686.551,94
R$ 1,60
19/08/2026
R$ 0,00
2
Dias
7
12,82%
Fundo/Casca
TABATA FI MULT CRED PRIV
40.597.472/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
TABATA FI MULT CRED PRIV
40.597.472/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.686.551,94 | R$ 1,604171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 26.689.883,67 | R$ 1,604371 | R$ 98.411,59 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 26.841.829,91 | R$ 1,619476 | R$ 611.291,99 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 26.079.112,51 | R$ 1,610127 | R$ 19.606,55 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 26.017.626,71 | R$ 1,607540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 26.054.295,81 | R$ 1,609805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 25.927.871,75 | R$ 1,601994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 25.930.565,82 | R$ 1,602161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 25.967.266,08 | R$ 1,604428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 25.902.813,91 | R$ 1,600446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 25.977.788,45 | R$ 1,605078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 25.949.148,48 | R$ 1,603309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 25.859.951,10 | R$ 1,597798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 25.828.531,65 | R$ 1,595856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 25.733.538,83 | R$ 1,589987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 25.565.710,75 | R$ 1,579617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 25.702.813,40 | R$ 1,588089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 25.908.211,95 | R$ 1,600779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 25.987.558,08 | R$ 1,605682 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 25.807.934,18 | R$ 1,616983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 25.837.393,39 | R$ 1,618829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 25.813.777,01 | R$ 1,617349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |