Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL GRIMPER MERU LB FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.265.394/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,95%

Estruturação da classe

CSHG ALL GRIMPER MERU LB FC FI MULT

40.265.394/0001-24

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL GRIMPER MERU LB FC FI MULT

40.265.394/0001-24

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,067361	R$ 0,00	R$ 1.141.062,98	0
26/05/2023	R$ 1.179.267,77	R$ 1,103098	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/05/2023	R$ 1.178.376,01	R$ 1,102264	R$ 0,00	R$ 15.555.026,03	5
24/05/2023	R$ 16.722.333,42	R$ 1,101534	R$ 0,00	R$ 2.380.779,57	12
23/05/2023	R$ 19.116.198,03	R$ 1,102289	R$ 0,00	R$ 0,00	13
22/05/2023	R$ 19.121.527,46	R$ 1,102596	R$ 0,00	R$ 1.478.223,36	13
19/05/2023	R$ 20.591.121,08	R$ 1,102133	R$ 0,00	R$ 19.413.672,64	14
18/05/2023	R$ 40.039.434,83	R$ 1,103087	R$ 0,00	R$ 1.570.505,83	16
17/05/2023	R$ 41.548.695,46	R$ 1,101464	R$ 0,00	R$ 3.213.315,79	19
16/05/2023	R$ 44.748.586,73	R$ 1,101133	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/05/2023	R$ 44.645.855,58	R$ 1,098605	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/05/2023	R$ 44.677.088,33	R$ 1,099374	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/05/2023	R$ 44.658.569,82	R$ 1,098918	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/05/2023	R$ 44.623.175,12	R$ 1,098047	R$ 0,00	R$ 0,00	20
09/05/2023	R$ 44.632.024,78	R$ 1,098265	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/05/2023	R$ 44.561.732,56	R$ 1,096535	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/05/2023	R$ 44.615.659,43	R$ 1,097862	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/05/2023	R$ 44.591.555,00	R$ 1,097269	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/05/2023	R$ 44.603.480,86	R$ 1,097563	R$ 0,00	R$ 0,00	20
02/05/2023	R$ 44.569.209,07	R$ 1,096719	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/04/2023	R$ 44.566.159,80	R$ 1,096644	R$ 0,00	R$ 271.875,31	20
27/04/2023	R$ 44.755.690,90	R$ 1,094630	R$ 0,00	R$ 100.000,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.