Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
08/08/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-19,98%
Fundo/Casca
CSHG LAGBARA FC FIF MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
40.204.601/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LAGBARA FC FIF MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
40.204.601/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,782423 | R$ 0,00 | R$ 394.095,90 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 404.353,81 | R$ 0,802788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 404.401,13 | R$ 0,802882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 404.482,98 | R$ 0,803045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 404.884,25 | R$ 0,803842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 403.797,21 | R$ 0,801683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 403.593,28 | R$ 0,801279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 402.325,20 | R$ 0,798761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 402.287,70 | R$ 0,798686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 402.775,68 | R$ 0,799653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 402.159,08 | R$ 0,798429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 402.364,53 | R$ 0,798837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 400.699,98 | R$ 0,795532 | R$ 0,00 | R$ 13.330.343,92 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 13.780.406,59 | R$ 0,798392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 13.760.045,75 | R$ 0,797212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 13.760.444,42 | R$ 0,797235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 13.807.854,33 | R$ 0,799982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 13.799.116,32 | R$ 0,799476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 13.799.345,05 | R$ 0,799489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 13.795.607,38 | R$ 0,799272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 13.790.077,55 | R$ 0,798952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 13.747.185,81 | R$ 0,796467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |