Fundos | ANBIMA Data

classe

PERPETUAL FI MULT CRED PRIV II

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.141.036/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 894,41

30/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,10%

Estruturação da classe

PERPETUAL FI MULT CRED PRIV II

40.141.036/0001-00

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

PERPETUAL FI MULT CRED PRIV II

40.141.036/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2023	R$ 0,00	R$ 894,405864	R$ 0,00	R$ 109.905,92	0
29/11/2023	R$ 109.890,75	R$ 894,282412	R$ 14.000,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 118.171,04	R$ 1.072,246856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 118.332,47	R$ 1.073,711621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 118.494,16	R$ 1.075,178745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 118.648,42	R$ 1.076,578452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 118.810,63	R$ 1.078,050295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 118.271,87	R$ 1.073,161799	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
20/11/2023	R$ 318.344,65	R$ 1.073,407201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 318.419,66	R$ 1.073,660123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 318.483,60	R$ 1.073,875719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 318.554,42	R$ 1.074,114512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 318.627,62	R$ 1.074,361331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 318.843,60	R$ 1.075,089581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 319.001,22	R$ 1.075,621050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 318.802,80	R$ 1.074,952010	R$ 0,00	R$ 9.000,00	1
07/11/2023	R$ 328.802,29	R$ 1.078,229602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 328.801,20	R$ 1.078,226027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 329.167,62	R$ 1.079,427615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 331.367,92	R$ 1.086,642980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 331.359,34	R$ 1.086,614844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 332.689,19	R$ 1.090,975774	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.