Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,07
22/10/2024
-
1
Dias
0
28,16%
Fundo/Casca
APICE FI MULT CRED PRIV IE
40.225.993/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
APICE FI MULT CRED PRIV IE
40.225.993/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/05/2025, 16h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 105,072981 | R$ 0,00 | R$ 67.158,87 | 0 |
| 21/10/2024 | R$ 71.116,42 | R$ 111,264720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 71.201,51 | R$ 111,397841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 71.284,93 | R$ 111,528365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 71.373,35 | R$ 111,666695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 71.460,42 | R$ 111,802914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 71.464,11 | R$ 111,808697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 71.516,73 | R$ 111,891017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 71.567,74 | R$ 111,970834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 71.633,49 | R$ 112,073696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 71.657,52 | R$ 112,111297 | R$ 0,00 | R$ 3.537.189,92 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 3.584.704,44 | R$ 111,361279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 3.569.159,14 | R$ 110,878353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 3.571.259,99 | R$ 110,943618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 3.557.832,78 | R$ 110,526492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 3.567.756,24 | R$ 110,834771 | R$ 0,00 | R$ 1.085.086,90 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.699.191,66 | R$ 88,117963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 3.830.835,69 | R$ 91,253839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 3.835.063,77 | R$ 91,354555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 3.860.632,43 | R$ 91,963623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 3.845.985,13 | R$ 91,614711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 3.897.736,79 | R$ 92,847481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |