Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITALE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.000.966/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

27/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,97%

Estruturação da classe

CAPITALE FI MULT

38.000.966/0001-00

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

DAYCOVAL ASSET MANAG

CAPITALE FI MULT

38.000.966/0001-00

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,959104	R$ 0,00	R$ 1.429.813,19	0
26/06/2023	R$ 1.438.017,99	R$ 0,964607	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2023	R$ 1.437.777,67	R$ 0,964446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2023	R$ 1.437.502,19	R$ 0,964261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2023	R$ 1.438.791,47	R$ 0,965126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/06/2023	R$ 1.438.529,21	R$ 0,964950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2023	R$ 1.438.238,86	R$ 0,964756	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2023	R$ 1.437.954,53	R$ 0,964565	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2023	R$ 1.437.691,51	R$ 0,964388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2023	R$ 1.437.451,63	R$ 0,964228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2023	R$ 1.437.210,76	R$ 0,964066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2023	R$ 1.436.973,74	R$ 0,963907	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2023	R$ 1.436.718,73	R$ 0,963736	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2023	R$ 1.436.463,57	R$ 0,963565	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2023	R$ 1.436.210,55	R$ 0,963395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2023	R$ 1.435.962,20	R$ 0,963228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2023	R$ 1.435.696,43	R$ 0,963050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2023	R$ 1.435.428,15	R$ 0,962870	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 1.435.143,00	R$ 0,962679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2023	R$ 1.434.853,18	R$ 0,962485	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2023	R$ 1.434.584,89	R$ 0,962305	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2023	R$ 1.434.280,13	R$ 0,962100	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.