Patrimônio líquido
R$ 26.095.929,32
classe
R$ 26.095.929,32
R$ 1,83
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
TREND PE IV FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
39.973.967/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE IV FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
39.973.967/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 26.095.929,32 | R$ 1,829343 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 26.082.465,00 | R$ 1,828400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 19/08/2026 | R$ 26.069.065,87 | R$ 1,827460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 18/08/2026 | R$ 26.055.827,70 | R$ 1,826532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 17/08/2026 | R$ 26.041.505,00 | R$ 1,825528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 14/08/2026 | R$ 26.026.980,68 | R$ 1,824510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 13/08/2026 | R$ 26.013.330,08 | R$ 1,823553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 12/08/2026 | R$ 25.999.719,68 | R$ 1,822599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 11/08/2026 | R$ 25.986.026,57 | R$ 1,821639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 10/08/2026 | R$ 25.972.483,41 | R$ 1,820690 | R$ 5.358,00 | R$ 11.937,30 | 1259 |
| 07/08/2026 | R$ 25.965.354,62 | R$ 1,819729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 06/08/2026 | R$ 25.951.887,04 | R$ 1,818785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 05/08/2026 | R$ 25.938.263,46 | R$ 1,817830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 04/08/2026 | R$ 25.924.674,34 | R$ 1,816878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 03/08/2026 | R$ 25.911.182,42 | R$ 1,815933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 31/07/2026 | R$ 25.897.500,26 | R$ 1,814974 | R$ 32.137,00 | R$ 71.398,53 | 1259 |
| 30/07/2026 | R$ 25.922.974,23 | R$ 1,814009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 29/07/2026 | R$ 25.909.263,18 | R$ 1,813049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 28/07/2026 | R$ 25.895.520,10 | R$ 1,812088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 27/07/2026 | R$ 25.881.978,29 | R$ 1,811140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 24/07/2026 | R$ 25.868.459,87 | R$ 1,810194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 23/07/2026 | R$ 25.854.832,46 | R$ 1,809241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |