Patrimônio líquido
R$ 3.259.464,22
classe
R$ 3.259.464,22
R$ 0,51
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
55
-10,40%
Fundo/Casca
AZ QUEST AZIMUT EQUITY CHINA DÓLAR EM COTAS DE FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
40.102.910/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST AZIMUT EQUITY CHINA DÓLAR EM COTAS DE FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
40.102.910/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.259.464,22 | R$ 0,511518 | R$ 0,00 | R$ 23.532,11 | 55 |
| 19/08/2026 | R$ 3.252.227,47 | R$ 0,506724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/08/2026 | R$ 3.306.072,06 | R$ 0,515113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/08/2026 | R$ 3.300.630,84 | R$ 0,514265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/08/2026 | R$ 3.268.142,89 | R$ 0,509203 | R$ 1.100,00 | R$ 871,11 | 56 |
| 13/08/2026 | R$ 3.268.232,70 | R$ 0,509253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 3.270.296,92 | R$ 0,509575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 3.289.111,66 | R$ 0,512506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 3.290.271,15 | R$ 0,512687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 3.247.223,95 | R$ 0,505979 | R$ 0,00 | R$ 2.126,49 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 3.242.639,48 | R$ 0,504934 | R$ 0,00 | R$ 5.583,42 | 58 |
| 05/08/2026 | R$ 3.288.866,89 | R$ 0,511252 | R$ 0,00 | R$ 16.428,37 | 59 |
| 04/08/2026 | R$ 3.281.399,04 | R$ 0,507556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/08/2026 | R$ 3.240.555,81 | R$ 0,501239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2026 | R$ 3.239.022,93 | R$ 0,501002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/07/2026 | R$ 3.233.692,85 | R$ 0,500177 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/07/2026 | R$ 3.263.937,35 | R$ 0,505012 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/07/2026 | R$ 3.216.353,60 | R$ 0,497954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/07/2026 | R$ 3.236.064,26 | R$ 0,501006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 3.186.858,71 | R$ 0,493388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 23/07/2026 | R$ 3.230.835,04 | R$ 0,500196 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 3.183.854,88 | R$ 0,493075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |