Patrimônio líquido
R$ 24.974.966,16
classe
R$ 24.974.966,16
R$ 141,66
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,70%
Fundo/Casca
TVD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
40.225.969/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
TVD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
40.225.969/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.974.966,16 | R$ 141,660241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.962.070,65 | R$ 141,587096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.936.404,49 | R$ 141,441516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.936.382,72 | R$ 141,441392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.908.628,19 | R$ 141,283966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.901.298,09 | R$ 141,242389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.894.812,08 | R$ 141,205600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.876.137,98 | R$ 141,099679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.863.525,22 | R$ 141,028138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.870.065,39 | R$ 141,065234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.829.223,85 | R$ 140,833577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.842.137,16 | R$ 140,906823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.819.913,04 | R$ 140,780766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.799.374,18 | R$ 140,664267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.754.040,22 | R$ 140,407129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.722.372,79 | R$ 140,227509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.664.422,20 | R$ 139,898808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.699.811,39 | R$ 140,099538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.703.008,79 | R$ 140,117674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.689.671,57 | R$ 140,042024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.666.203,31 | R$ 139,908910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.656.405,21 | R$ 139,853335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |