Patrimônio líquido
R$ 26.041.571,47
classe
R$ 26.041.571,47
R$ 147,71
21/10/2026
-
1
Dias
1
15,14%
Fundo/Casca
TVD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
40.225.969/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
TVD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
40.225.969/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 26.041.571,47 | R$ 147,710121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 26.028.352,17 | R$ 147,635141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 25.980.182,71 | R$ 147,361919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 25.973.312,89 | R$ 147,322953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 25.980.282,70 | R$ 147,362486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 26.015.298,93 | R$ 147,561101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 26.036.219,64 | R$ 147,679766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 26.102.009,04 | R$ 148,052929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 26.020.146,30 | R$ 147,588596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 25.965.343,15 | R$ 147,277748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 25.943.874,72 | R$ 147,155977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 25.893.202,89 | R$ 146,868562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 25.575.358,30 | R$ 145,065719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 25.514.233,36 | R$ 144,719013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.511.779,02 | R$ 144,705091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.420.077,86 | R$ 144,184954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.360.739,00 | R$ 143,848379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.364.190,69 | R$ 143,867957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.346.501,60 | R$ 143,767623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.347.212,65 | R$ 143,771656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.347.921,99 | R$ 143,775680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.323.990,58 | R$ 143,639939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |