Patrimônio líquido
R$ 26.255.027,75
classe
R$ 26.255.027,75
R$ 14,22
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
11,13%
Fundo/Casca
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.545.580/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.545.580/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.255.027,75 | R$ 14,216211 | R$ 8.420,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.228.537,13 | R$ 14,206424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.218.130,31 | R$ 14,200787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.281.869,57 | R$ 14,235311 | R$ 17.715,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.276.178,63 | R$ 14,241828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.234.819,59 | R$ 14,219411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.158.492,63 | R$ 14,178042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.145.889,50 | R$ 14,171211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.101.131,93 | R$ 14,146952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.080.388,79 | R$ 14,135709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.069.064,14 | R$ 14,129571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.152.875,27 | R$ 14,174997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.140.023,72 | R$ 14,168031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.888.765,18 | R$ 14,031848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.819.260,52 | R$ 13,994176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.744.563,30 | R$ 13,953690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.661.469,46 | R$ 13,908653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.790.398,60 | R$ 13,978533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.764.891,91 | R$ 13,964708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.694.682,38 | R$ 13,926654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.711.699,56 | R$ 13,935878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.753.363,52 | R$ 13,958460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |