Patrimônio líquido
R$ 6.634.275,18
classe
R$ 6.634.275,18
R$ 1,30
20/08/2026
-
8
Dias
1
12,18%
Fundo/Casca
VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.263.360/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.263.360/0001-59
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.634.275,18 | R$ 1,299735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.637.617,12 | R$ 1,300390 | R$ 1.485,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.598.631,38 | R$ 1,293042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.612.801,85 | R$ 1,295818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.628.532,80 | R$ 1,298901 | R$ 44.717,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.588.374,45 | R$ 1,299801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.560.027,44 | R$ 1,294208 | R$ 7.493,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.565.832,54 | R$ 1,296835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.666.158,44 | R$ 1,316650 | R$ 532,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.675.418,84 | R$ 1,318585 | R$ 1.552,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.751.574,55 | R$ 1,333938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.817.017,12 | R$ 1,346868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.821.370,56 | R$ 1,347728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.818.566,17 | R$ 1,347174 | R$ 68,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.800.398,83 | R$ 1,343598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.797.566,73 | R$ 1,343038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.719.345,58 | R$ 1,327583 | R$ 11.585,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.792.712,79 | R$ 1,344397 | R$ 0,00 | R$ 39.792,12 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.805.075,56 | R$ 1,339000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.755.746,16 | R$ 1,329294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.797.738,31 | R$ 1,337556 | R$ 119,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.839.445,09 | R$ 1,345786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |