Patrimônio líquido
R$ 7.686.801,64
classe
R$ 7.686.801,64
R$ 1,51
22/10/2026
-
8
Dias
1
25,05%
Fundo/Casca
VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.263.360/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.263.360/0001-59
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/10/2026, 15h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 7.686.801,64 | R$ 1,512845 | R$ 0,00 | R$ 29.839,06 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 7.759.146,66 | R$ 1,521179 | R$ 114,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 7.800.182,09 | R$ 1,529246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 7.686.495,61 | R$ 1,506958 | R$ 1.439,13 | R$ 35.825,37 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 7.690.879,51 | R$ 1,501102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 7.684.135,15 | R$ 1,499785 | R$ 6.193,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 7.741.020,28 | R$ 1,512107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 7.803.553,69 | R$ 1,524322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 7.882.652,84 | R$ 1,539773 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 7.806.329,26 | R$ 1,521005 | R$ 1.832,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 7.722.582,13 | R$ 1,505041 | R$ 1.552,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 7.704.736,86 | R$ 1,501865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 7.662.232,25 | R$ 1,493580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 7.268.528,29 | R$ 1,416836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 7.142.618,95 | R$ 1,392293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 7.137.062,30 | R$ 1,391210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 7.062.674,17 | R$ 1,376709 | R$ 11.585,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 7.007.657,08 | R$ 1,368230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 7.025.646,81 | R$ 1,371742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 7.004.153,08 | R$ 1,367545 | R$ 119,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 7.061.592,00 | R$ 1,378784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 7.113.370,33 | R$ 1,388893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |