Patrimônio líquido
R$ 84.857.098,90
classe
R$ 84.857.098,90
R$ 2,42
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1913
13,87%
Fundo/Casca
ASA HEDGE CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.608.422/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.608.422/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.857.098,90 | R$ 2,420133 | R$ 0,00 | R$ 80.772,16 | 1913 |
| 19/08/2026 | R$ 84.933.364,45 | R$ 2,420005 | R$ 0,00 | R$ 103.530,54 | 1919 |
| 18/08/2026 | R$ 84.919.122,81 | R$ 2,416653 | R$ 41.000,00 | R$ 291.734,26 | 1925 |
| 17/08/2026 | R$ 85.096.611,79 | R$ 2,414575 | R$ 0,00 | R$ 181.172,03 | 1931 |
| 14/08/2026 | R$ 85.197.041,10 | R$ 2,412288 | R$ 0,00 | R$ 74.796,22 | 1938 |
| 13/08/2026 | R$ 85.214.558,73 | R$ 2,410668 | R$ 0,00 | R$ 319.620,97 | 1941 |
| 12/08/2026 | R$ 85.529.213,38 | R$ 2,410528 | R$ 0,00 | R$ 151.971,34 | 1945 |
| 11/08/2026 | R$ 85.644.012,68 | R$ 2,409482 | R$ 0,00 | R$ 52.288,18 | 1950 |
| 10/08/2026 | R$ 85.622.960,78 | R$ 2,407420 | R$ 0,00 | R$ 249.766,78 | 1952 |
| 07/08/2026 | R$ 85.888.858,09 | R$ 2,407872 | R$ 0,00 | R$ 162.212,78 | 1958 |
| 06/08/2026 | R$ 85.833.447,02 | R$ 2,401783 | R$ 500,00 | R$ 72.288,94 | 1963 |
| 05/08/2026 | R$ 85.952.890,05 | R$ 2,403115 | R$ 0,00 | R$ 61.231,79 | 1964 |
| 04/08/2026 | R$ 85.928.084,11 | R$ 2,400711 | R$ 0,00 | R$ 278.496,47 | 1967 |
| 03/08/2026 | R$ 86.115.168,83 | R$ 2,398166 | R$ 6.530,52 | R$ 373.218,86 | 1975 |
| 31/07/2026 | R$ 86.288.641,72 | R$ 2,392808 | R$ 897,46 | R$ 362.392,46 | 1983 |
| 30/07/2026 | R$ 86.220.535,05 | R$ 2,380945 | R$ 0,00 | R$ 297.011,86 | 1990 |
| 29/07/2026 | R$ 86.337.773,33 | R$ 2,375997 | R$ 0,00 | R$ 65.933,87 | 1996 |
| 28/07/2026 | R$ 86.561.922,11 | R$ 2,380348 | R$ 0,00 | R$ 162.347,85 | 1998 |
| 27/07/2026 | R$ 87.001.925,85 | R$ 2,387969 | R$ 0,00 | R$ 45.212,67 | 2001 |
| 24/07/2026 | R$ 86.818.377,36 | R$ 2,381693 | R$ 0,00 | R$ 90.772,81 | 2005 |
| 23/07/2026 | R$ 86.881.890,10 | R$ 2,380946 | R$ 3.973,35 | R$ 0,00 | 2010 |
| 22/07/2026 | R$ 87.152.062,49 | R$ 2,388459 | R$ 0,00 | R$ 213.911,80 | 2010 |