Patrimônio líquido
R$ 86.818.377,36
classe
R$ 86.818.377,36
R$ 2,38
24/07/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2005
13,27%
Fundo/Casca
ASA HEDGE CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.608.422/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.608.422/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 86.818.377,36 | R$ 2,381693 | R$ 0,00 | R$ 90.772,81 | 2005 |
| 23/07/2026 | R$ 86.881.890,10 | R$ 2,380946 | R$ 3.973,35 | R$ 0,00 | 2010 |
| 22/07/2026 | R$ 87.152.062,49 | R$ 2,388459 | R$ 0,00 | R$ 213.911,80 | 2010 |
| 21/07/2026 | R$ 87.398.077,07 | R$ 2,389337 | R$ 0,00 | R$ 517.079,68 | 2017 |
| 20/07/2026 | R$ 87.251.636,30 | R$ 2,371304 | R$ 199,07 | R$ 55.818,31 | 2025 |
| 17/07/2026 | R$ 87.208.350,96 | R$ 2,368618 | R$ 0,00 | R$ 26.638,66 | 2028 |
| 16/07/2026 | R$ 87.697.577,78 | R$ 2,381178 | R$ 0,00 | R$ 34.691,64 | 2031 |
| 15/07/2026 | R$ 88.302.363,88 | R$ 2,396651 | R$ 0,00 | R$ 75.705,89 | 2034 |
| 14/07/2026 | R$ 88.358.218,18 | R$ 2,396113 | R$ 8.021,19 | R$ 87.744,05 | 2038 |
| 13/07/2026 | R$ 88.101.396,67 | R$ 2,386995 | R$ 20.000,00 | R$ 140.491,20 | 2041 |
| 10/07/2026 | R$ 88.867.201,44 | R$ 2,404455 | R$ 0,00 | R$ 64.010,14 | 2043 |
| 09/07/2026 | R$ 88.288.152,52 | R$ 2,387068 | R$ 0,00 | R$ 309.199,81 | 2045 |
| 08/07/2026 | R$ 88.099.696,76 | R$ 2,373660 | R$ 0,00 | R$ 137.492,32 | 2056 |
| 07/07/2026 | R$ 88.633.730,36 | R$ 2,384327 | R$ 5.000,00 | R$ 292.552,52 | 2060 |
| 06/07/2026 | R$ 89.262.835,27 | R$ 2,393485 | R$ 703,34 | R$ 148.845,17 | 2069 |
| 03/07/2026 | R$ 88.942.499,03 | R$ 2,380945 | R$ 0,00 | R$ 411.678,66 | 2075 |
| 02/07/2026 | R$ 89.222.706,00 | R$ 2,377433 | R$ 4.320,53 | R$ 120.374,46 | 2084 |
| 01/07/2026 | R$ 89.652.283,01 | R$ 2,385776 | R$ 0,00 | R$ 125.921,16 | 2089 |
| 30/06/2026 | R$ 89.840.850,99 | R$ 2,387441 | R$ 65.000,00 | R$ 145.185,79 | 2093 |
| 29/06/2026 | R$ 89.698.305,60 | R$ 2,381527 | R$ 0,00 | R$ 33.846,84 | 2096 |
| 26/06/2026 | R$ 89.722.060,49 | R$ 2,381259 | R$ 0,00 | R$ 175.208,94 | 2096 |
| 25/06/2026 | R$ 89.904.579,42 | R$ 2,381453 | R$ 0,00 | R$ 514.573,01 | 2102 |